Мой инвест-портфель

Мой инвестиционный портфель  - это портфель агрессивного инвестора.

Но лично меня на данный момент устраивает соотношение потенциальной доходности и рисков моего портфеля (при соблюдении необходимого условия  - грамотной диверсификации). 

 Я не приверженец долгосрочных вложений, приносящих вроде бы стабильную, но небольшую, прибыль. Окупаемость таких вложений - годы. Но сейчас в мире, да и вообще на нашей несчастной планете в любой момент можно ожидать глобальных форс-мажоров, так что есть реальная вероятность не только не приумножить свои инвестированные средства, но и вообще потерять их.

Вот поэтому мой инвестиционный портфель рассчитан на короткие сроки (внутри года).

Кратко о моей тактике инвестирования:

• мониторинг компонентов портфеля, при определенных условиях - вывод или перераспределение средств; 
•  периодическое распределение заработанных средств в новые счета-проекты (необходимо для более глубокой диверсификации);
•  анализ инвестиционных предложений на рынке, поиск новых перспективных инвест-площадок; 
•  вывод части прибыли в реал - для удовлетворения текущих материальных потребностей (всё-таки приятно осознавать овеществленную результативность инвестиционного процесса). 

---

 Мой инвестиционный портфель (на 01 октября 2011 г.)

№	Проект	Средняя месячная доходность	Доходность за последний месяц (сентябрь)	Срок работы	Мин. сумма	Мой   рейтинг
ПАММ-счета "Forex Trend". Основной ПАММ-портфель
1	6482 (TP)	11.22 %	3.66 %	13 мес.	500 $	$ $ $ $
2	7187 (veronika)	10.11 %	6.18 %	11 мес.	1000 $	$ $ $ $ $
3	7031 (sven)	11.69%	7.50 %	12 мес.	200 $	$ $ $ $ $
4	7093 (AlexZhuk)	14.38 %	12.78 %	12 мес.	200 $	$ $ $ $ $
5	5995 (Avas)	13.96 %	9.08 %	14 мес.	1000 $	$ $ $ $ $
6	7165 (veronika)	9.49 %	9.84 %	11 мес.	2000 $	$ $ $ $ $
7	7482 (Valex) ПАММ2	11.96 %	16.33 %	11 мес.	500 $	$ $ $
8	9035 (veronika)	6.45 %	6.62 %	11 мес.	1000 $	$ $ $ $ $
Средняя месячная доходность по осн. портфелю за сентябрь: +9.00% или 108% годовых
ПАММ-счета "Forex Trend". Дополнительный ПАММ-портфель (высокорисковый)
1	9970 (scalper)	72.01 %	100.27 %	5 мес.	100 $	$ $
2	10253 (investobolin)	30.49 %	9.10 %	4 мес.	100 $	$ $ $ $
3	11695 (Otmar)	3036.54 % год.	135.43 %	1 мес.	500 $	$ $ $
4	11355 (Goldi)	30.47 %	29.77 %	2 мес.	2000 $	$ $ $ $
5	11402 (Patrik)	35.85 %	17.78 %	2 мес.	100 $	$ $ $
6	12314 (Mercurius)	1878.76 % год.	43.36 %	3 мес.	100 $	$ $ $
7	11915 (Potroshitell) ПАММ-2	1905.02 % год.	73.27 %	3 мес.	100 $	$ $ $
Средняя месячная доходность по доп. портфелю: +52.91% или 635% годовых
Другие инвест-проекты, связанные с Доверительным управлением
1	Инвест.компания Gamma-IC	9.55 %	9.80 %	25 мес.	30 $	$ $ $
2	Инвест-фонд VladimirFX	10.32 %	10.32 %*	36 мес.	50 $	$ $ $ $

Примечания: 

В таблице приведены значения чистого дохода инвестора (с учетом вознаграждения управляющего или компании).

Кол-во значков в колонке "Мой рейтинг" означает уровень моего доверия к данному счету/проекту (максимум - 5).
* - значение чистого дохода инвестора при объеме инвестиции от 1000$ до 5000$
 №  - счета/проекты, добавленные в портфель в последний прошедший месяц.

Информация по счетам/проектам, на которую следует обратить внимание ! 

ПАММ-счета "Форекс Тренд"

Управляющий  Mercurius закрыл свой счет №11027 16 сентября. Итоговая доходность счета составила +155.45%

18 сентября  Mercurius открыл новый счет:  12314, с капиталом управляющего (КУ) 50000$. Многие инвесторы ждали этого, и к моменту начала работы в понедельник сумма средств инвесторов на счете превысила 500,000$. На данный момент баланс счета превышает 1,200,000$

На ПАММ-площадке "Forex Trend" в последнее время появилось ещё несколько перспективных Управляющих. После некоторого наблюдения и изучения их торговли я выбрал для инвестирования ещё 5 счетов (см.Таблицу), распределив между ними средства, частично выведенные с консервативных счетов.
Результаты по итогам прошедшего месяца превзошли все ожидания:
Чистая месячная прибыль агрессивного доп.портфеля превысила 50% !

Инвестиционная компания Gamma-IC
Познавательную статью насчет Гаммы (Gamma-IC) советую прочитать здесь: 
"Gamma: вопросы, которые никто не задал"
Хотя всё работает стабильно. Но как-то на душе неспокойно - слишком у них всё красиво выходит. И по-прежнему никаких подтверждений реальности торговой деятельности.
В предыдущем месяце я выводил на банковский счет (на Телебанк ВТБ24) прибыль + часть депозита. Средства поступили на мой счет на 5 день после подачи заявки. Без проблем.
Итог за сентябрь: +9.88%

Инвест-фонд VladimirFX
Сатистику торговли можно посмотреть здесь
Доходность (прибыль инвестора) по неделям в сентябре
(для вклада от 1000$ - Вы получаете 60% от прибыли):
+3.04%
+2.06%
+3.8%
+1.51%
 -0.09%
Итог за сентябрь: +10.32%
Торговля идет как всегда - четко, никаких вопросов.
На начало октября баланс счета: 568,090.92 $

---

Анализ моего инвестиционного портфеля

(период анализа: январь - сентябрь 2011 г.)

Примечания:

Рыжим цветом в Таблице выделены "слитые" счета.

Серым цветом выделены счета, закрытые мной по какой-либо причине (низкая доходность, высокий риск или другие) или закрытые Управляющим.

 

---

Далее: 

информация по портфелю за предыдущее время... 

Анализ портфеля 
  (период анализа: январь - август 2011 г.)

ИТОГ за август:

Доходность основного портфеля ПАММ-счетов за август составила: +1.83%

Но благодаря агрессивному доп.портфелю (доходность +14.66%) и стабильной прибыли в проектах Гамма и VladimirFX общий результат вполне удовлетворительный (+8.43%).

Средняя месячная доходность по портфелю (рассчитана за период с начала 2011 г: за 8 месяцев ): +9.85 %  (или +118% годовых). 

---

Анализ портфеля за август

На ПАММ2 - слит счет 7483 (Syelena). Уцелела только застрахованная сумма (50% от депозита). Вся невыведенная прибыль сгорела.

Слит счет 10464 (Shark777) (из новых, агрессивных, входил в доп.портфель).

Доходность счета ПАММ2 7482 (Valex) за август составила -0.27%

---

Ниже я привожу информацию по структуре своего инвестиционного портфеля, рекомендации по оптимальному распределению средств внутри портфеля в соответствии с ожидаемой доходностью, торговыми и не торговыми рисками. 

Структура моего инвестиционного портфеля

Название проекта	Распределение  капитала между проектами, %	Распределение  капитала между портфелями, %	Примечания	Уровень надежности инвестиций
ПАММ-счета "Forex Trend"	70% (56% + 14%)	Основной портфель: 80% +5.45%	В данные счета я инвестирую основные средства.  Прибыль вывожу и распределяю по другим проектам.	$ $ $ $ $
		Доп. портфель: 20% +4.50%	Счета доп. портфеля необходимо регулярно мониторить.  Высокая доходность сопряжена с высокими рисками.  Прибыль советую выводить регулярно, чтобы минимизировать убытки в случае слива счета.
Инвест-фонд VladimirFX	20%	+2.06%	[+] Стабильная прибыль. Подтвержение реальной торговли. [-] Существуют не торговые риски (нет гарантий сохранности средств) . Советую регулярно выводить прибыль!	$ $ $ $
Инвест-компания Gamma-IC	10%	+0.95%	[+] Стабильная прибыль.        Реальный офис (в Ульяновске).         Официальный договор (высылают по почте).  [-] Нет подтверждения использования капитала в торговле.   Советую регулярно выводить прибыль!	$ $ $

Примечания:

+X.YZ%  - Средняя месячная доходность компонентов портфеля с учетом истории (в т.ч. убытков, сливов) за период 8 месяцев, с начала 2011 г. по август вкл. (для ПАММ-счетов доп.портфеля - за период 4 месяца), с учетом долей в портфеле.

ИТОГ:

Средняя месячная доходность портфеля
(с учетом распределения капитала между компонентами портфеля): 

12.96% (155% годовых)  
 

---